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兰州市项目投资评审中心2018年度
决算公开说明

发布日期:2019-09-11 字号:[ ]


目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

五、专业名词解释

六、部门决算执行情况表

(一)部门决算执行情况表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 (二)项目支出绩效评价

1.项目支出绩效自评价评分表

 2.政府投资项目评审费项目绩效评价报告

 兰州市项目投资评审中心

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

我中心是参照公务员法管理的事业单位,业务范围:对市级政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算、招标控制价及部门项目支出预算、竣工财务决(结)算、合同、社会稳定风险分析报告等进行技术审查论证和投资评审,以及对市政府决定的其他事项进行审查。

(二)机构设置

市编办核定编制人数31人,实有参公编制人员28人,市人社局备案合同制人员21人,退休人员7人。内设办公室、综合处、评估审查处、预决算审查处、资金审核处、合同评审处、轨道交通审查处六处一室。

二、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1,397.74万元,支出总计1,397.74万元。与2017年决算数相比,收入增加-79.73万元、增长-5.40%,支出增加-79.73万元、增长 -5.40%,主要原因2017年预算执行过程中我中心轨道项目建设计划与实际支出变化较大,基于此原因我中心调减了2018年项目预算金额。

本部门2018年度收入合计1,397.74万元,其中:财政拨款收入 1,397.74万元,占100.00%。

本部门2018年度支出合计1,397.74万元,其中:基本支出668.84万元,占47.85%;项目支出 728.91万元,占52.15%。

本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1,397.74万元,较上年决算数增加 -79.73万元,增长 -5.40%。主要原因是2017年预算执行过程中我中心轨道项目建设计划与实际支出变化较大,基于此原因我中心调减了2018年项目预算金额。较年初预算数增加182.20万元,增长14.99%。主要原因是养老清算改革、公积金清算改革增加养老保险及公积金、人员经费追加等。

本部门2018年度财政拨款支出合计1,397.74万元,较上年决算数增加 -79.73万元,增长 -5.40%。2017年预算执行过程中我中心轨道项目建设计划与实际支出变化较大,基于此原因我中心调减了2018年项目预算金额,2018年项目支出有所减少。较年初预算数增加182.20万元,增长14.99%。主要原因是养老清算改革、公积金清算改革增加养老保险及公积金、人员经费追加等。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,313.94万元,占 94.00%,较年初预算数增加142.35万元,主要原因是工资调涨,人员经费追加等;教育支出 0.70万元,占0.05%,较年初预算数增加-0.43万元,主要原因是培训支出减少;社会保障与就业支出 22.83万元,占1.63%,较年初预算数增加22.34万元,主要原因是养老清算改革增加养老保险;医疗卫生与计划生育支出 20.64万元,占1.48%,较年初预算数增加3.09万元,主要原因是社保基数增涨;住房保障支出 39.63万元,占2.84%,较年初预算数增加14.85万元,主要原因是公积金清算改革补缴公积金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出668.84万元。其中:人员经费 622.32万元,较上年增加47.32万元,主要原因是养老清算改革、公积金清算改革增加养老保险及公积金、工资增长等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费46.52万元,较上年增加5.42万元,主要原因是办公费、水电费、物业管理费等办公经费增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.80万元,较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费1.80万元,主要用于驻村人员及帮扶责任人往返扶贫村、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.00万元,,较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门无因公出国(境);未购置公务用车,公务车保有量为2辆(我单位固定资产中车辆为2辆,实际单位内只有1辆,但另外1辆已在2016年车改时上交市机关事务局,手续尚未办理,我单位将在本年内尽快办理下账手续);国内无公务接待。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.8万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出46.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、取暖费等)。机关运行经费较2017年增加5.42万元,增长13.19%,主要原因是办公费、水电费、物业管理费等办公经费增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中应急保障用车1辆、其他用车1辆,其他用车已在2016年车改时上交市机关事务局,手续尚未办理,我单位将在本年内尽快办理下账手续。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额702.16万元,其中:政府采购货物支出 26.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出675.97万元。主要用于采购政府投资项目评审服务。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金641.52万元,占一般公共预算项目支出总额的88.01%。共组织对一般性专项业务类-政府投资项目评审费1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出641.52万元。

根据年初设定的绩效目标,一般性专项业务类-政府投资项目评审费自评等级为优。项目全年预算数为641.52万元,执行数为641.52万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是及时支付政府投资项目评审费,提高财政资金使用效率;二是为市政府把关,节约政府投资资金。发现的主要问题及原因:政府投资项目评审费预算资金不足。下一步改进措施:下一年度按照评审项目数量及金额,进一步精确编制评审费预算。

一般性专项业务类-政府投资项目评审费项目绩效自评综述:我中心2018年全年受理评审项目508项,总投资196.98亿元,其中:已完成评审457项,送审投资193.96亿元,审定182.93亿元,共节约政府投资达11.03亿元,发生政府项目投资评审费641.52万元,完成预算的100%。在2018年预算执行过程中,我中心预算申报基本科学合理,内控制度完善,严格按照预算支出资金。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收 支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

六、部门决算执行情况表及绩效评价报告

(一)《2018年部门决算执行情况表》

(二)《2018年项目支出绩效自评价评分表》

(三)《政府投资项目评审费项目绩效评价报告》

2018年评审中心决算公开表格.xlsx

2018年项目支出绩效自评价评分表.xlsx

政府投资项目评审费项目绩效评价报告.docx

 





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