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兰州市项目投资评审中心2019年度决算公开说明

发布日期:2020-09-10 字号:[ ]


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度

兰州市项目投资评审中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

目 录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释 

 

第一部分  部门概括

一、职能职责

兰州市项目投资评审中心是兰州市政府的直属参公事业单位。主要负责市政府投资项目的可行性研究报告、初步设计、竣工决(结)算的评估审查工作;负责项目社会稳定风险评估、项目合同评审工作及项目投入使用后的项目后评价工作;负责对纳入政府采购目录的工程项目的招标文件、招标标底(工程预算控制价)进行审核,提出项目的审核意见,以及对市政府决定的其他事项进行审查。

二、机构设置

兰州市项目投资评审中心内设办公室、综合科、项目评估科、预决算审查科、资金审核科、合同评审科、轨道交通项目审查科、社会稳评和法规科,共计七科一室。

第二部分  2019年度部门决算报表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,493.54万元。收支较上年决算数增加95.80万元、增长6.85%,主要原因是2019年新增2名在编人员、14名合同制人员使工资、社保、公积金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,493.54万元,较上年决算数增加95.80万元,增长6.85%,主要原因是2019年新增2名在编人员、14名合同制人员使工资、社保、公积金增加。其中:一般公共预算财政拨款收入1,493.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,493.54万元,较上年决算数增加95.80万元,增长6.85%,主要原因是2019年新增2名在编人员、14名合同制人员导致工资、社保、公积金增加。其中:基本支出766.10万元,占51.29%;项目支出727.44万元,占48.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,493.54万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加95.80万元,增长6.85%。主要原因是2019年新增2名在编人员、14名合同制人员使工资、社保、公积金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,493.54万元,较上年决算数增加95.80万元,增长6.85%。主要原因是2019年新增2名在编人员、14名合同制人员使工资、社保、公积金增加。

1.一般公共服务支出1,405.77万元,占94.12%,较年初预算数增加302.21万元,增长27.39%,主要原因原因一是2019年新增2名在编人员、14名合同制人员使工资增加;二是追加在编人员工资、伙食补助等;三是追加在编人员奖励金;四是追加2019年市级信息化建设项目及专业技术人员培训费。

2.教育支出1.08万元,占0.07%,较年初预算数减少0.38万元,下降26.03%,主要原因是2019年培训费减少。

3.社会保障与就业支出34.08万元,占2.28%,较年初预算数增加1.63万元,增长5.02%,主要原因是2019年新增2名在编人员、14名合同制人员使社保增加。

4.卫生健康支出23.60万元,占1.58%,较年初预算数增加1.65万元,增长7.52%,主要原因是2019年新增2名在编人员、14名合同制人员使医保增加。

5.住房保障支出29.00万元,占1.94%,较年初预算数增加1.98万元,增长7.33%,主要原因是2019年新增2名在编人员、14名合同制人员使公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出766.10万元。其中:人员经费716.93万元,较上年决算数增加94.61万元,增长15.20%,主要原因是2019年新增2名在编人员、14名合同制人员导致工资、社保、公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费49.17万元,较上年决算数增加2.65万元,增长5.70%,主要原因是2019年新增2名在编人员使公用经费基数增大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、福利费、培训费、差旅费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.80万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务用车运行维护费1.80万元,主要用于公车油料费、维修维护费、停车费、车辆保险费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务接待费0.00万元费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出49.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、福利费、培训费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加2.65万元,增长5.70%,主要原因是2019年新增2名在编人员使公用经费基数增大。

其中:本年度会议费支出0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出3.18万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计717.79万元,其中:政府采购货物支出7.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出710.04万元。授予中小企业合同金额717.79万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额681.81万元,占政府采购支出总额的94.99%。主要用于采购政府投资项目评审服务。

  1. 国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于……。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  2. 预算绩效管理情况说明

    根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

    (一)部门绩效自评情况

    1.部门项目支出绩效自评情况

    共组织对2019 年度9个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金727.44万元,占一般公共预算项目支出总额的48.71%。其中:9个项目自评结果均为“优”,涉及资金727.44万元(《自评表》详见附件)

  3. 部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

    我单位无转移支付项目。

    3.部门整体支出绩效自评情况

    我中心对整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 1493.54万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,在2019年预算执行过程中,我中心预算申报基本科学合理,内控制度完善,严格按照预算支出资金,单位的公用经费和项目经费严格按照预算规范执行,下一年度我中心将进一步从源头上节约政府的运行成本,提高财政资金的使用效益,进一步完善预算工作的相关制度和管理办法,力求实现预算的准确性,确保财政资金安全有效。

    (二)部门评价情况

    我单位未委托第三方机构开展绩效评价。

     

    第四部分  名词解释

    以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

    一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 2019年度项目支出绩效自评表.xls
2019年度决算公开表格.xls

 





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