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2020年度
兰州市项目投资评审中心部门决算公开说明

发布日期:2021-09-02 字号:[ ]


2020年度
兰州市项目投资评审中心部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 


目 录

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表(详见附件表格)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

兰州市项目投资评审中心是兰州市政府的直属参公事业单位。主要负责市政府投资项目的可行性研究报告、初步设计、竣工决(结)算的评估审查工作;负责项目社会稳定风险评估、项目合同评审工作及项目投入使用后的项目后评价工作;负责对纳入政府采购目录的工程项目的招标文件、工程预算(招标控制价)进行审核,提出项目的审核意见,以及对市政府决定的其他事项进行审查。

二、机构设置

兰州市项目投资评审中心内设办公室、综合科、项目评估科、预决算审查科、资金审核科、合同评审科、轨道交通项目审查科、社会稳评和法规科,共计七科一室。

第二部分  2020年度部门决算表(详见附件表格)

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,956.06万元。收、支较上年决算数增加462.52万元,增长30.97%,主要原因一是追加在编人员工资、社保、公积金、伙食补助、奖励金;二是增加临聘人员工资;三是追加榆中生态创新城项目评审费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,956.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,956.06万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,956.06万元,其中:基本支出896.76万元,占45.85%;项目支出1,059.30万元,占54.15%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,956.06万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加462.52万元,增长30.97%。主要原因一是追加在编人员工资、社保、公积金、伙食补助、奖励金;二是增加临聘人员工资;三是追加榆中生态创新城项目评审费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,956.06万元,较上年决算数增加462.52万元,增长30.97%。主要原因一是追加在编人员工资、社保、公积金、伙食补助、奖励金;二是增加临聘人员工资;三是追加榆中生态创新城项目评审费。

主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为1,421.08万元,支出决算为1,856.94万元,较上年决算数增加451.17万元,完成年初预算的130.67%,决算数大于预算数的主要原因是一是追加在编人员工资、社保、公积金、伙食补助、奖励金;二是增加临聘人员工资;三是追加榆中生态城项目评审费。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

5.教育支出年初预算数为1.69万元,支出决算为1.68万元,较上年决算数增加0.60万元,完成年初预算的99.41%,决算数小于预算数的主要原因是培训费减少。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
       7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
       8.社会保障和就业支出年初预算数为29.93万元,支出决算为37.09万元,较上年决算数增加3.01万元,完成年初预算的123.92%,在编及临聘人员工资增长使养老保险基数增加。

9.卫生健康支出年初预算数为24.80万元,支出决算为25.87万元,较上年决算数增加2.27万元,完成年初预算的104.31%,决算数大于预算数的主要原因是在编及临聘人员工资增长使社保基数增加。
       10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
       11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
       12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
       13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
       14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
       15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
       16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
       17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
19.住房保障支出年初预算数为34.26万元,支出决算为34.49万元,较上年决算数增加5.49万元,完成年初预算的100.67%,决算数大于预算数的主要原因是在编及临聘人员工资增长使公积金基数增加。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      2020年度一般公共预算财政拨款基本支出896.76万元。其中:人员经费843.64万元,较上年决算数增加126.71万元,增长17.67%,主要原因是一是追加在编人员工资、社保、公积金、伙食补助、奖励金;二是增加临聘人员工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费53.12万元,较上年决算数增加3.95万元,增长8.03%,主要原因是在编人员工资增长使公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、福利费、培训费、差旅费等。
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
       2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.80万元,支出决算为1.53万元,较上年减少 0.27万元,主要原因是2020年落实省委省政府关于落实过紧日子的要求,减少公务用车运行维护费。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是2020年落实省委省政府关于落实过紧日子的要求,减少公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
       1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.80万元,支出决算为1.53万元,较上年减少 0.27万元,主要原因是2020年落实省委省政府关于落实过紧日子的要求,减少公务用车运行维护费。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是2020年落实省委省政府关于落实过紧日子的要求,减少公务用车运行维护费。
       其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为1.80万元,支出决算为1.53万元,较上年减少 0.27万元,2020年落实省委省政府关于落实过紧日子的要求,减少公务用车运行维护费。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是2020年落实省委省政府关于落实过紧日子的要求,减少公务用车运行维护费。
       3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
       八、机关运行经费支出情况说明
       2020年度本部门机关运行经费支出53.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、福利费、培训费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加3.95万元,增长8.03%,主要原因是在编人员工资增长使公用经费基数增大。
      本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出2.38万元,较上年决算数减少0.80万元,下降25.16%,主要原因是2020年落实省委省政府关于落实过紧日子的要求,减少培训费。      

 九、政府采购支出情况说明
      2020年度本部门政府采购支出合计1,043.44万元,其中:政府采购货物支出23.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,020.16万元。授予中小企业合同金额1,043.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1,016.05万元,占政府采购支出总额的97.38%。
      十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常应急保障车辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
      十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
      本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
     2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
       本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

第四部分  预算绩效管理情况

 

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对8个项目开展了绩效自评,涉及资金1059.30万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目8个,涉及资金1059.30万元;评价结果为良的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为中的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为差的项目0个,涉及资金0万元在2020年预算执行及绩效管理过程中,我中心预算申报基本科学合理,内控制度完善,严格按照预算支出资金,严格执行绩效管理,资金执行情况和绩效情况达到预期目标,项目实施情况总体良好,自评等级为:“优”。

三、绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述:

2020全市培训费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:结合评审工作实际,对职工进行政治及业务培训共2次,总计7000元。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是通过培训,全体干部职工对法治观念进一步增强,二是提高职工评审能力和水平。未发现问题。

2020年全市政务信息化项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:通过购买软件许可及评审系统维护服务,保证评审业务正常开展。项目全年预算数为22.47万元,执行数为22.47万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是支付评审软件年使用费,保证评审工作正常开展,二是维护软件正常运行、升级。未发现问题。

办公设备购置项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:采购A4打印机7台、A3打印机1台、一体机1台、办公桌2张、文件柜3组,保证评审业务正常开展。项目全年预算数为2.67万元,执行数为2.67万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过采购上述办公设备,满足评审工作日常需要。未发现问题。

法律顾问咨询费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:保证评审经费的正常开支,维护合法权利,争取最大权益,完成市政府下达的评审任务。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:结合评审工作实际,提供专业的法律支撑和法务咨询。未发现问题。

评审业务相关经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:1、中心现为中国工程咨询协会会员单位、甘肃省工程咨询协会理事单位,按照协会章程,支付会员会费及继续教育费;2、完成市政府决定评审和审查工作任务。3、支付评审业务保障经费,保障评审业务顺利开展。项目全年预算数为20.4万元,执行数为19.97万元,完成预算的97.89%。主要产出和效果:保证评审业务正常开展。未发现问题。

物业管理费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:由专业化物业服务公司为办公区域提供卫生保洁、绿化美化、安全保安及水电暖、空调、电梯及消防设备运行监管等相关物业服务,保证评审业务正常开展。项目全年预算数为5.78万元,执行数为5.78万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保障正常办公环境。未发现问题。

政府投资项目评审费(榆中生态创新城项目)项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:榆中生态创新城核心示范区14条市政道路及管廊新建工程等18个项目完成可行性研究、初步设计等评审工作。项目全年预算数为226.61万元,执行数为226.61万元,完成预算的100%。主要产出和效果:根据兰州榆中生态创新城管委会(筹)会议纪要(主任办公会2020年第8次、第14次)文件精神,我中心将对榆中创新城涉及到的兰大高端人才公寓建设项目、榆中高铁新城项目、榆中县南河生态修复和景观提升项目、黄河支流宛川河流域生态修复工程(二期)、兰州国际医学中心、金城大道道路新建工程等26个项目进行评审,支付评审费226.61万元。未发现问题。

政府投资项目评审费项目绩效目标自评综述:我中心承担着政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算、招标控制价及部门项目支出预算、竣工财务决(结)算、合同、社会稳定风险分析报告等进行技术审查论证和投资评审,以及对市政府决定的其他事项进行评审和审查工作任务。项目全年预算数为779.6万元,执行数为777.1万元,完成预算的99.68%。主要产出和效果:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:一是完成总金额0.7603亿的政府投资项目的预算、招标控制价及结算评审工作;二是完成业务档案整理归档。未发现问题。

 

三、部门绩效评价结果

我中心对整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 1956.06万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,在2020年预算执行过程中,我中心预算申报基本科学合理,内控制度完善,严格按照预算支出资金,单位的公用经费和项目经费严格按照预算规范执行,下一年度我中心将进一步从源头上节约政府的运行成本,提高财政资金的使用效益,进一步完善预算工作的相关制度和管理办法,力求实现预算的准确性,确保财政资金安全有效。我单位未委托第三方机构开展绩效评价。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件12020年兰州市项目投资评审中心-决算公开表.xls

附件22020年度兰州市项目投资评审中心项目支出绩效自评情况批复表.xlsx

附件3兰州市项目投资评审中心_整体支出自评情况批复表.xls






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