2022年度
兰州市项目投资评审中心部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
兰州市项目投资评审中心是兰州市政府的直属参公事业单位。主要负责市政府投资项目的可行性研究报告、初步设计、竣工决（结）算的评估审查工作；负责项目社会稳定风险评估、项目合同评审工作及项目投入使用后的项目后评价工作；负责对纳入政府采购目录的工程项目的招标文件、工程预算（招标控制价）进行审核，提出项目的审核意见，以及对市政府决定的其他事项进行审查。
二、机构设置
兰州市项目投资评审中心内设办公室、综合科、项目评估科、预决算审查科、资金审核科、合同评审科、轨道交通项目审查科、社会稳评和法规科，共计七科一室。
第二部分 2022年度部门决算表(详见附件表格)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022 年度收、支总计1,724.30万元。收、支较上年决算数增加55.33万 元,增加3.32%,主要原因是2022年设备购置费增加。
二、收入决算情况说明
2022 年度收入合计1,724.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,724.30万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占0.00%；国有 资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万 元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他 收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022 年度支出合计1,724.30万元，其中：基本支出924.77万元，占53.63%；项目支出 799.53万元，占46.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,724.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各 增加55.33万元，增加3.32%。主要原因是2022年设备购置费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,724.30万元，较上年决算数 增加55.33万元，增加3.32%。主要原因是2022年设备购置费增加。
主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为1323.33万元，支出决算为1623.36万元，完成年初预算的122.67%,决算数大于预算数的主要原因是追加在编人员工资、社保、公积金、伙食补助、奖励金等。
2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
5．教育支出年初预算数为1.8万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的30.00%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2022年减少相关培训活动。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
8．社会保障和就业支出年初预算数为32.91万元，支出决算为36.28万元，完成年初预算的110.24%,决算数大于预算数的主要原因是在编及临聘人员工资增长使养老保险基数增加。
9．卫生健康支出年初预算数为27.98万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的98.96%,决算数小于预算数的主要原因是因年中退休一人。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
19．住房保障支出年 初预算数为36.78万元，支出决算为36.43万元，完成年初预算的99.05%,决算数小于预算数的主要原因是年中退休一人。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出924.77万元。其中：人员经费872.20 万元，较上年决算数增加17.92万元，增长2.10%，主要原因是追加在编人员工资、社保、公积金、伙食补助、奖励金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费52.57万元，较上年决算数减少0.31万元，下降0.05%，主要原因是为响应财政关于节约财政资金的相关要求，压缩公用预算经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我中心2022年“三公”经费支出1.80万元，其中包含：公务用车运行维护费支出1.80万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务接待费0万元。2021年公务用车运行维护费支出为1.80万元，与上年度比，无变化。我中心2022、2021、2020年均未发生因公出国（境）费及公务接待费支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022 年度“三公”经费支出年初预算数为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.80万元，支出决算为1.80万元， 完成年初预算的100.00%。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费年初预算数为 1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初 预算的100.00%。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万 元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出52.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、福利费、培训费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少0.24万元，下降0.05%，主要原因是为响应财政关于节约财政资金的相关要求，压缩机关运行经费。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万 元，下降0.00%。本年度培训费支出 0.54万元，较上年决算数 减少0.91万 元，下降169%，主要因为受疫情影响，2022年减少相关培训活动。
九、政府采购支出情况说明
2022 年度本部门政府采购支出合计799.53万元，其中：政府采购货物支出 51.74万元、政府采购工程支出17.40万元、政府采购服务支出730.38万元。授予中小企业合同金额 799.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 799.34万元，占政府采购支出总额的99.98%。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常应急保障车辆。单价50万 元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，自评项目11项，涉及资金799.53万元。通过自评，有11个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。2022年预算执行及绩效管理过程中，我中心预算申报基本科学合理，内控制度完善，严格按照预算支出资金，严格执行绩效管理，资金执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好，自评等级为：“优”。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2022全市培训费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:结合评审工作实际，对职工进行政治及业务培训共1次，总计1000元。项目全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过培训，全体干部职工对法治观念进一步增强，二是提高职工评审能力和水平。未发现问题。
2022年工程计价（询价）软件使用服务费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:通过购买工程计价（询价）软件使用服务，保证评审业务正常开展。项目全年预算数为16.81万元，执行数为16.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证评审业务正常开展。未发现问题。
2022年项目市项目投资评审中心信息系统和办公自动化设备运维外包服务费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:信息系统和办公自动化设备运维工作，保证评审业务正常开展。项目全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证评审业务正常开展。未发现问题。
2022年项目评审办公系统维护费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:通过购买项目评审办公系统维护服务，保证评审业务正常开展。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证评审业务正常开展。未发现问题。
2022年项目评审办公系统等保测评绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:通过广讯通（项目评审办公系统）需做等级保护测评，保证评审业务正常开展。。项目全年预算数为4.99万元，执行数为4.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证日常工作正常开展。未发现问题。
2022年办公设备购置项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:会议室音频视频、便携式电脑、打印机、办公桌椅、沙发等办公设备，满足评审工作日常需要保证评审业务正常开展。项目全年预算数为39.33万元，执行数为39.33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过采购上述办公设备，满足评审工作日常需要。未发现问题。
维修费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:按建筑面积承担办公大楼维修改造及电梯年检、保养等分摊费用，保障评审工作正常开展。项目全年预算数为17.40万元，执行数为17.40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障正常办公环境。未发现问题。
物业管理费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:由专业化物业服务公司为办公区域提供卫生保洁、绿化美化、安全保安及水电暖、空调、电梯及消防设备运行监管等相关物业服务，保证评审业务正常开展。项目全年预算数为7.47万元，执行数为7.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障正常办公环境。未发现问题。
法律顾问咨询费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:保证评审经费的正常开支，维护合法权利，争取最大权益，完成市政府下达的评审任务。项目全年预算数为3.95万元，执行数为3.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：结合评审工作实际，提供专业的法律支撑和法务咨询。未发现问题。
评审业务相关经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:1、中心现为中国工程咨询协会会员单位、甘肃省工程咨询协会理事单位，按照协会章程，支付会员会费及继续教育费；2、完成市政府决定评审和审查工作任务。3、支付评审业务保障经费，保障评审业务顺利开展。项目全年预算数为19.38万元，执行数为19.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证评审业务正常开展。未发现问题。
政府投资项目评审费项目绩效目标自评综述：我中心承担着政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算、招标控制价及部门项目支出预算、竣工财务决（结）算、合同、社会稳定风险分析报告等进行技术审查论证和投资评审，以及对市政府决定的其他事项进行评审和审查工作任务。项目全年预算数为686.00万元，执行数为686.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:一是完成政府投资项目的预算、招标控制价及结算评审工作；二是完成业务档案整理归档。未发现问题。
（三）部门绩效评价结果
我中心对整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出1724.3万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，在2022年预算执行过程中，我中心预算申报基本科学合理，内控制度完善，严格按照预算支出资金，单位的公用经费和项目经费严格按照预算规范执行，下一年度我中心将进一步从源头上节约政府的运行成本，提高财政资金的使用效益，进一步完善预算工作的相关制度和管理办法，力求实现预算的准确性，确保财政资金安全有效。我单位未委托第三方机构开展绩效评价。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
2022年度兰州市项目投资评审中心决算公开表.xlsx
兰州市项目投资评审中心_整体支出自评情况批复表_2023082815500181.xls
评审费绩效评价.pdf
项目绩效自评批复表.zip
整体支出绩效评价.pdf
