兰州市项目投资评审中心
2023年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
部门职责
兰州市项目投资评审中心是兰州市政府的直属参公事业单位。主要负责市政府投资项目的可行性研究报告、初步设计、竣工决（结）算的评估审查工作；负责项目社会稳定风险评估、项目合同评审工作及项目投入使用后的项目后评价工作；负责对纳入政府采购目录的工程项目的招标文件、工程预算（招标控制价）进行审核，提出项目的审核意见，以及对市政府决定的其他事项进行审查。
二、机构设置
兰州市项目投资评审中心内设办公室、综合科、项目评估科、预决算审查科、资金审核科、合同评审科、轨道交通项目审查科、社会稳评和法规科，共计七科一室。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关支出,故本表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关支出,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格均已附件形式上传
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1445.80万元。与上年度相比,收、支总计各减少278.5万元,下降16.15%,主要原因为2023年压缩项目经费，减少了政府投资项目评审费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1445.80万元,其中：财政拨款收入1445.80万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1445.80万元,其中：基本支出1008.44万元,占69.75%；项目支出437.36万元,占30.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1445.80万元。与上年相比,各减少278.5万元,下降16.15%,主要原因为2023年压缩项目经费，减少了政府投资项目评审费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1445.80万元,较上年决算数减少278.5万元,下降16.15%,主要原因为2023年压缩项目经费，减少了政府投资项目评审费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1445.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1290.32万元,占89.25%；教育支出0.66万元,占0.05%；社会保障和就业支出60.01万元,占4.15%；卫生健康支出29.69万元,占2.05%；住房保障支出65.12万元,占4.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1162.99万元,支出决算为1445.80万元,完成年初预算的124.32%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为1058.22万元,支出决算为1290.32万元,完成年初预算的121.93%,决算数大于预算数的主要原因是二次分配项目年中追加及人员经费的追加。
2．外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
3．国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
4.公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
5.教育支出年初预算数为1.94万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的34.02%,决算数小于预算数的主要原因是2023年有专项培训费补充。
6.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
8.社会保障和就业支出年初预算数为34.36万元,支出决算为60.01万元,完成年初预算的174.65%,决算数大于预算数的主要原因是新招录一名公务员追加部分及基础绩效追加部分的追缴。
9.卫生健康支出年初预算数为29.4万元,支出决算为29.69万元,完成年初预算的100.99%,决算数大于预算数的主要原因是新招录一名公务员追加部分。
10.节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
11.城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
12.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
13.交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
15.商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
16.金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
18．住房保障支出年初预算数为39.07万元,支出决算为65.12万元,完成年初预算的166.68%,决算数大于预算数的主要原因是新招录一名公务员及基础绩效追加部分的追缴。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
21．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
22．债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1008.44万元。其中：
人员经费953.88万元,较上年决算数增加81.68万元,增长9.38%,主要原因为新招录一名公务员及基础绩效追加部分的追缴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费54.56万元,较上年决算数增加1.99万元,增长3.77%,主要原因为新招录一名公务员的公用经费。公用经费用途办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、福利费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.8万元,支出决算为1.8万元无变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.8万元,支出决算为1.8万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为1.8万元,支出决算为1.8万元,无变动。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出54.56万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、福利费、培训费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加1.84万元,增长3.49%,新招录一名公务员涉及的费用追加等。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,无变动。
本年度培训费支出0.66万元,较上年决算数增加0.12万元,增长22.22%,主要原因是新招录公务员一名入职培训等。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计437.36万元,其中：政府采购货物支出7.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出430.20万元。授予中小企业合同金额437.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额437.36万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价50万 元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目0个,共涉及资金437.36万元,占一般公共预算项目支出总额的30.24%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“政府投资项目评审费”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出437.36万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看，在2022年预算执行过程中，我中心预算申报基本科学合理，内控制度完善，严格按照预算支出资金，单位的公用经费和项目经费严格按照预算规范执行。
绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映政府投资项目评审费等8个项目绩效自评结果。
1.“政府投资项目评审费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为395.50万元,执行数为395.50万元,完成预算的100%。详见后附自评表。
2.“法律顾问咨询费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.93万元,执行数为3.93万元,完成预算的100%。详见后附自评表。
3.“工程计价（询价）软件使用服务年费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.25分。项目全年预算数为8.55万元,执行数为8.55万元,完成预算的100%。详见后附自评表。
4.“培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.1万元,执行数为1.1万元,完成预算的100%。详见后附自评表。
5.“评审业务相关经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.80分。项目全年预算数为16.713万元,执行数为16.713万元,完成预算的100%。详见后附自评表。
6.“市项目投资评审中心信息系统和办公自动化设备运维外包服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.6万元,执行数为2.6万元,完成预算的100%。详见后附自评表。
7.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.47万元,执行数为7.47万元,完成预算的100%。详见后附自评表。
8.“项目评审办公系统维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。详见后附自评表。
三、部门绩效评价结果
我中心对整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出1445.80万元，自评结果为“优”。下一年度我中心将进一步从源头上节约政府的运行成本，提高财政资金的使用效益，进一步完善预算工作的相关制度和管理办法，力求实现预算的准确性，确保财政资金安全有效。我单位未委托第三方机构开展绩效评价。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年决算公开报表.xlsx
兰州市项目投资评审中心_整体支出绩效自评公开表_2024082912381752.xls
20240920092050自评公开表.zip
